ANDY @毎月分配投信という出口戦略😎アクティブ投信×松井証券最強コラボ

🌈現時点ポートフォリオ🇺🇸11/5更新😎 【個別銘柄】 $MU $NVDA $TSLA $SNDK 　　　　 $SPCX $AMD $NBIS 【投資信託】・インベスコ 世界のベスト 　　　　　 ・分配FANG+ 　　　　　 ・ホリコ 新自由の女神 【NISA積立】・FANG+ 【NISA成長】・フィデ米国D

使わなくなったM1のMac book 中古価格が上がったら売ろうかと 目論んでいたけど ２台持ちにした方が 良い気がしてきた Muse人気だが ちょっと危険な気がしてきた GrokbotもDotsも同じだが 色々と繋げられすぎて そのうちに自分のPCも筒抜けに なりそうな気がしてきたわ😎

テレ東BIZダイジェスト 堀古英司さん インフレと金利上昇 円安について語ります youtu.be/-Ju-p2N4-V0?si=nyUX…

量子、宇宙も戻してるのか🧐

ここから ３カ月伸びるだろう銘柄セクターではなく シッカリと長期視点を保つ 私はプロじゃないから 一年で結果を出す必要はないと自戒😎 ちょっと厳しい3ヶ月かもだけど そこは冷静に行きたい😎

原子力関連も強かった🧐 木曜の下げに対する 金曜終値までの回復を比べると ・OKLO（オクロ）：金曜＋22.7％。木曜の下げをすべて取り戻し、水曜終値も上回った。 ・SMR（ニュースケール・パワー）：金曜に大きく反発。木曜の下げの約9割を回復し、全戻しに近い。 ・LEU（セントラス・エナジー）：金曜＋17.5％。木曜の下げを上回って回復。原子炉ではなく、核燃料・ウラン濃縮関連。 ・CCJ（カメコ）：木曜の下げの約9割を回復。こちらはウラン関連。 「次世代原子炉や核燃料関連」も戻りが強い このあたりが本命になるか😎

セクター全体で見ると ・通信サービス：木曜の下げの約73％を回復 ・半導体ETF（SMH）：約28％回復 ・ハイテクETF（XLK）：約17％回復 ・金融、生活必需品、公益、不動産など：金曜も下落

昨日と今日の値動きを比べて 下げを取り戻したところと 戻りが鈍いところが出てる 以下はAI 🟢 木曜の下げ以上に戻した銘柄 ・CEG（コンステレーション・エナジー）：約166％回復 ・VST（ビストラ）：約161％回復 どちらも発電事業者。木曜の下げを埋め、水曜の終値を上回りました。AIデータセンターの電力需要というテーマ 🟡 半分以上は戻した銘柄 ・IREN：約98％。ほぼ全戻し ・ANET（アリスタ）：約62％ ・AMD：約53％ ・TSMC：約52％ ただし「半分以上」といっても、AMDやTSMCはまだ下落の半分近くが残っている 🟠 反発したが、半分も戻していない銘柄 ・ASML：約48％ ・LRCX：約42％ ・NVIDIA：約28％ ・MU（マイクロン）：約25％ ・META：約20％ ・オラクル：約11％ ・GE Vernova：約6％ ・ブロードコム：約5％

ココぞとばかりに 半導体を叩いてて なんだかなぁと思うわ

冗談抜きで11月のリスクだと思う😅

どちらも不合理ではない 高く買ってもらえるものを安く作る つまり 価値ある付加価値を 生み出している企業は 賞賛されるべきだと思う

$IREN が 現時点全返しって🧐

A:オルカン B:S&P500 C:SOX指数 D:SMH この4つを ①年初来 ②３年 ③5年 ④10年 で比較してみた。 別に何かをディスるつもりは一切ない どちらかと言えば 半導体ホルダーへの慰め😅

凄い💪まだ入ってる😆

やっぱり インベスコ【世界のベスト】

フィアデルフィアSOX指数20年 だからなに？ってわけでもないです

迷ったけどポスト 今朝のモーサテ「パックンの眼」 今日のパックン 真面目だったな わかるよ🥹 You can make more money. You can’t make more time. お金は増やせる。増やせないのは時間だ。

高PERから振り落とされるのと違って 今回みたいな 割と安いところから 深みにハマる感じは 割と気持ち的にも楽かもな🙄 現実には 高所より閉所恐怖症なタイプだけど😎

もしかして現実になったかな🙄

✍️有沢正一さんコメント要約 （2026/11/6 ストックボイス） 1. 荒れた相場でも悲観は行き過ぎ 　ヘッジファンドなど短期資金の「売って儲けよう」というマネーや、トレンドフォロー型の機械的な売り、選挙に絡むイベントドリブン資金、ショート筋の増加が重なっているとの見方。日銀ETF出口戦略の売却金額が増えたことも先週金曜にあり、米側からの下げも意識される。一方で個人は新NISAで下値を積み立てで拾い、来年のこどもNISAや企業の自社株買いもあり、海外勢の売りと国内の個人・企業が睨み合う構図。ここ1〜2週間は悲観が行き過ぎている、という認識。 2. AI関連は「夢」から「現実」へ、慌てる必要はない 　今年前半に相場を引っ張ったAI関連は、10月以降に巨額投資の持続性・採算性への疑念が出始め、中間選挙結果で「AIの成長が止まってしまう」ような売り方が強まった。1〜6月は将来2〜3年先のEPSまで織り込んでPER割高まで買われすぎた面がある。ブルーウェーブでデータセンターの代表地・テキサスが民主党寄りになるとの警戒もある。ただ個別銘柄は年初来プラスが多く、半導体もなお約2割プラス圏で、足の速い投資家以外の現物勢はまだ益出しできる水準。決して慌てることはない。 3. 2026年は金字塔、現実を見れば悲観的ではない 　日経平均が7万円を付けた6月末前後は産業革命級の夢・期待が先行したが、その後は関連企業が実際に収益を伸ばす「現実」に移ってきた。行き過ぎた期待はしぼんだが、今期・来期・再来期と増益の目処が見える企業は多く、夢から現実に戻っても現実はそれほど悲観的ではない。米国ではIPOの進み方や、ハイパースケーラーの設備投資拡大でフリーキャッシュフローがマイナスになる点は気がかり。2027年は現実買いのステージで、相場のリード役がAI関連であることは変わらない。地に足のついた上昇トレンドを期待。200日移動平均線は若干下回るが、積み立て投資より安いエントリー機会にもなり得る。 4. 押し目で金融・防衛も、決算の穴場を拾う 　日本の主力株も手を出しづらかったものが押し目を作っているので拾いたい。AI半導体に偏りすぎた物色から地に足をつけた業種へ広がる展開を想定。ポートフォリオにAI半導体は1〜2銘柄入れつつ、2〜3番手は銀行・保険（分からなければメガバンク、保険なら東京海上など）と、国策の防衛関連（年末に向け安保三文書改定も話題）。三菱重工、NEC、電力・サイバーにも強い日立などに注目。決算が良いのに株価で評価されていない銘柄は狙い目。下げ相場はキラッと光る宝を拾うチャンス、との考え。