๐ฐ๏ธ Belegger in megatrends | Space, AI en Future of Finance | Vaak mis, soms raak, en altijd eerlijk | Co-founder @delangetermijn
Nederland
Joined May 2020
- Tweets19K
- Following182
- Followers5K
- Likes17.4K
Pinned Tweet
Mijn strategie? Vroeg instappen in de grote megatrends.
En niet in paniek raken als het een paar jaar tegenzit. Dat is het moeilijke deel.
Zo beleg ik sinds 2019.
๐ฐ๏ธ ๐ฆ๐ฝ๐ฎ๐ฐ๐ฒ E๐ฐ๐ผ๐ป๐ผ๐บ๐
ASTS houd ik sinds 2021 vast. Door een lange lijdensweg heen, maar mijn meest succesvolle belegging tot dusver.
Ook Rocket Lab en Firefly zitten in mijn mandje.
๐ค ๐๐ & R๐ผ๐ฏ๐ผ๐๐ถ๐ฐ๐
Ik ben geroteerd van software naar AI en robotics: Amundi Memory Chips (DRUP), Nebius en Ouster.
De vraag naar rekenkracht en geheugen is gigantisch. En dat is pas het begin.
๐ ๐๐๐๐๐ฟ๐ฒ ๐ผ๐ณ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ
Vooral Ethereum. Sinds 2020 mijn grootste overtuiging.
Finance gaat richting blockchain: stablecoins, tokenisatie, betalingen.
๐ญ ๐๐ฟ๐ผ๐ป๐๐ถ๐ฒ๐ฟ
Beleggen als een durfinvesteerder via een mandje ambitieuze, groeiende bedrijven.
Aandelen waarin ik minimaal 5x in vijf jaar zie. Veel te winnen, maar ook een reรซle kans op falen.
---
โ
Meer over mijn portfolio en keuzes lees je op delangetermijn.nl.
En elke donderdag in onze wekelijkse aflevering, op YouTube en in je favoriete podcastapp.
Er zijn op dit moment twee kampen rond AI.
Kamp รฉรฉn ziet een bubbel: honderden miljarden in datacenters, neoclouds die moeten lenen om te kunnen bouwen, en koersen die al weken onderuit gaan.
Kamp twee ziet het begin. De grote techbedrijven blijven investeren, en zelfs Apple neemt genoegen met een lagere marge om aan geheugen te komen.
Mijn kamp is duidelijk, ik ben de afgelopen maanden van software naar AI geroteerd.
Kamp รฉรฉn kan op korte termijn best gelijk krijgen. Alleen denk ik dat we pas aan het begin staan, en dat het tekort langer duurt dan de markt nu denkt.
Apple met de hoogste omzet ooit voor dit kwartaal, Palantir met +96% omzetgroei. En allebei rood na de earnings.
Dit is zo'n fase waarin goed nieuws even niet telt. Fear & Greed staat op extreme angst. Voor mij is dit soort sentiment eerder een kans.
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Update over box 3.
Het heffingsvrij vermogen gaat in 2027 toch niet bijna halveren, en de nieuwe box 3 schuift op naar uiterlijk 2029.
Dat staat in de brief die het kabinet vandaag naar de Kamer stuurde. Maar wat betekent het voor crypto?
@JasperDLT zet op een rij wat er verandert, wat nog openstaat en wat hij er zelf mee doet.
Gratis te lezen. ๐
delangetermijn.nl/goed-nieuwโฆ
Dat is een meevaller. Eindelijk eens wat positiefs voor beleggers.
Al vind ik het allemaal nog hoogst onzeker.
Vooral het uitgangspunt dat ze het liefst alsnog wรฉl vanaf 2028 vermogenswinstbelasting invoeren, mits praktisch, zorgt ervoor dat twijfels blijven bestaan.
Voor diegenen die $ASTS in hun portfolio hebben en het spannend beginnen te vinden: een portie TA van @Fibonacci_TA.
Persoonlijk kijk ik vooral naar de fundamentele ontwikkelingen van het bedrijf. Natuurlijk, er kan een hoop beter zoals communicatie en de geplande lanceringen.
Tegelijkertijd vind ik dit aandeel een uitstekende risk/reward.
-- Lees, het kan nog steeds mis gaan, maar je krijgt goede odds als een zogenoemde Frontier-bet. --
De koersactie is jammer, maar ik twijfel zelf geen moment. Simpelweg omdat ik niet focus op kortetermijn koersbeweging.
Ik bezit het aandeel al bijna vijf jaar. Deze volatiliteit is niets nieuws.
$ASTS (2W) - Things are getting very uncomfortable again, and that means either we are close to a bottom or we are close to total destruction.
I don't mind which side you take, per se. I would only advise buying if you think we are close to a bottom, and not if you think world destruction is coming.
Now, with a drop as strong as this one, the most we can do is map out zones of interest where buyers have shown up before and then watch price action there to see if they do that again.
I have two main zones of interest right now:
> $44-$36
> $32-$26
I think from a value standpoint both could be very great buys, but from a technical perspective we are catching a falling knife, and price action should lead us. That means we want a low to hold and then the next candles to break the high of the candle that marked the low.
Vanavond nabeurs cijfers van Ouster, AMD en Astera Labs. Alleen Ouster heb ik zelf, in mijn Frontier-mandje.
Ouster maakt lidar, waarmee robots en auto's zien wat er om ze heen gebeurt. De ogen van de robot dus.
Bij cijfers beweegt het aandeel gemiddeld zo'n 7%, en vrijdag heb ik nog bijgekocht in mijn Frontier-portfolio.
Jasper Oelers | De Lange Termijn ๐ก retweeted
Oktober was rood voor alle drie de DLT'ers, van -4,9% tot -17,3%.
Toch zaten we niet stil: we kochten volop bij in chips, Space en Frontier.
De maandelijkse update van @twan_nl, @JasperDLT en @Fibonacci_TA.
delangetermijn.nl/oktober-upโฆ
Box 3-plannen lijken met รฉรฉn jaar te worden uitgesteld, aldus รฉรฉn van de conclusies van de gesprekken vandaag, aldus het AD.
ad.nl/politiek/top-kabinet-iโฆ
Wederom een mooie stap in de technische validatie van AST SpaceMobile. $ASTS
Samen met AT&T is het gelukt om een verbinding van het gewone netwerk over te zetten naar een satelliet, met een normale smartphone en zonder dat de verbinding wegvalt.
Weer een stap dichter bij commerciรซle dienstverlening. En als belegger: stukje technisch risico verdwijnt uit de thesis.
Wat mij betreft is ASTS sterk ondergewaardeerd op basis van de huidige risk/reward.
Heb een volle positie na regelmatig bijkopen in de afgelopen weken.
AT&T and AST SpaceMobile: Engineering the Connected World, One Handoff at a Time
businesswire.com/news/home/2โฆ
Begin september was ik voorzichtig met Robinhood. $HOOD
Het aandeel was in drie maanden +48% gestegen naar $122, en je betaalde 57x de winst. Het bedrijf zelf vond ik sterk, alleen de prijs was te hoog.
Vrijdag sloot Robinhood op $84,99. Dat is -30% sinds die waarschuwing, en op ons dashboard schuift hij nu richting Aantrekkelijk.
Het geld blijft wel binnenkomen: $15,7 miljard aan nettostortingen in het derde kwartaal.
Tegelijk zakte de groei van +32% naar +12%, en de omzet uit crypto daalde -55%.
Wat mij aanspreekt: Robinhood praat over tokenization รฉn doet het ook, met Stock Tokens en een eigen blockchain.
Gaat hij echt naar Aantrekkelijk, dan wordt het voor mij een serieuze kans in Future of Finance.
Oktober in space: AST SpaceMobile -30,4%, Firefly Aerospace -22,5% en Rocket Lab -21,5%. Ik houd ze alle drie aan.
Alleen Viasat steeg, +9,4%. En die noemden we begin oktober op De Lange Termijn nog Kritisch.
Het nieuwe box 3-plan krijgt van de Raad van State een flinke tik.
Het advies is om het wetsvoorstel in te trekken en per 2030 in รฉรฉn keer met een nieuw stelsel te komen.
Ook de Belastingdienst was negatief, op alle vijf onderdelen die ze onderzocht.
Het mooiste voorbeeld van waarom het niet klopt, zit bij crypto.
- Heb je Ethereum of bitcoin zelf? Dan betaal je elk jaar over je papieren winst.
- Zit dezelfde crypto in een fonds? Dan pas als je verkoopt.
Zelfde belegging, twee regels. En dat is belachelijk.
Volgt het kabinet het advies, dan blijft het huidige stelsel, met de tegenbewijsregeling, ook in 2028 en 2029 gewoon gelden.
Op dit moment is het vooral veel onduidelijkheid.
Toch vind ik het positief dat de Raad van State zo duidelijk laat zien hoe kansloos dit plan is. Dat geeft ons als beleggers een kans op een redelijk stelsel dat ook echt uitvoerbaar is.
Hopelijk gooien ze dit plan snel in de prullebak en wordt gekeken naar een beter voorstel per 2030. De potentiรซle schade is te groot om dit te forceren.
nu.nl/politiek/6414845/raad-โฆ
Oktober kostte mijn portfolio -16,9%. Vooral Ethereum en AST SpaceMobile trokken het omlaag, en toch heb ik vrijdag nog bijgekocht.
Dit jaar sta ik op -10,2%, sinds begin 2023 gemiddeld op +23,5% per jaar. Maar zo'n maand voel je wel. ๐
Een pittige week voor tech. Van de 41 softwareaandelen op ons dashboard daalden er 37, met ServiceNow -34% en Twilio -22% als grootste klappen.
Toch staan er nu 33 aandelen sterk รฉn goedkoop op het dashboard, vijf meer dan vorige week. Voor mij is dat juist een signaal om de komende tijd stevig in AI te blijven alloceren.
delangetermijn.nl/tech-krijgโฆ
