Te ajudo a investir melhor. Estrategista-chefe na XP Inc. Os posts aqui são meus: desrespeito = block
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Trade de AI azedando bem lá fora, Nasdaq caindo 5,5% agora! Várias ações ligadas à AI caindo entre 10-20%
Mercado lendo a vitória dos democratas como um sinal de desaceleração no capex de AI. A duvida é por que a reação veio só hoje? 🤔
Rebaixando a visão para a Bolsa Brasileira para Neutro
* No relatório Raio-XP desse mês, destacamos três motivos para cautela no curto prazo:
1) estamos perto de entrar em um regime Macro desafiador para a Bolsa, de inflação em alta e juros em alta, historicamente o pior regime Macro para retornos da Bolsa;
2) vemos riscos de queda para as estimativas de lucro do consenso para 2027, com a economia desacelerando; e
3) nosso Índice de Sentimento XP voltou a níveis pessimistas (18/100), mas ainda não dá sinal de “Compra”.
* Introduzimos nosso valor justo do Ibovespa para o fim de 2027 em 200 mil pontos, com cenário pessimista em 152 mil e otimista em 240 mil pontos.
Apesar dos valuations mais atrativos após a queda, o potencial de alta de 19% no cenário-base não é muito maior que o retorno da renda fixa local no período.
Também atualizamos as Carteiras XP, mantendo a preferência por empresas de alta qualidade, boas pagadoras de dividendos e exportadoras, e evitando empresas muito alavancadas.
Incrível que quando batíamos na tecla insistentemente que era pra ter Bolsa quando o IBOV estava em 135-150k, ninguém queria ouvir falar de Bolsa.
Agora, com a Bolsa acima de 205k, o sentimento melhorou bem, e já vimos vários upgrades de Brasil nos últimos dias. 🤔
Relatórios Raio XP de Junho e Nov - 2025 abaixo, e relatório do @RaphaFigueredo de Junho/25 dizendo que a Renda Variável tinha se tornado inevitável em uma mudança de regime Macro que estava em curso.
Como escrevemos no relatório dessa semana “Medindo o Potencial de Alta da Bolsa Brasileira”, seguimos vendo grandes assimetrias na Bolsa adiante.
Porém, o potencial de valorização parece estar mais concentrado. A história a partir de agora parece ser menos sobre o índice e mais sobre a seleção correta de ativos e setores.
A fase mais "fácil" do rali parece já ter ficado para trás.
Veja a analise completa no link, de onde ainda enxergamos assimetrias.
conteudos.xpi.com.br/estrate…
Inacreditável.
Musk é sem sombra de duvidas o maior empreendedor/inventor da nossa era. Recomendo a leitura das suas duas biografias publicadas.
Quando falamos incansavelmente: “Mantenha-se investido em Renda Variável, e não espere o cenário melhorar e os juros caírem pra daí comprar Bolsa”
Resumido em uma única imagem
Que semana!
Qual musica o profissional de Bolsa Brasil vai escutar depois de uma semana como essa?
Eu começo:
-Patience - Guns and Roses
-Redemption Song - Bob Marley
😅🎶
O valor de mercado de todas as empresas do SMLL no Brasil é de US$140bi.
Existem 105 empresas apenas nos EUA 🇺🇸 com o valor de mercado acima disso.
Só o começo!
R$103bi negociados na 2a feira na B3, R$58bi na 3a, R$68bi na 4a e R$60bi hoje.
A média de Setembro estava em R$30bi.
Estrangeiros mandando um "Oi, sumida" pra Bolsa brasileira.
Bela thread
Só faria um adendo, não acho boa a metodologia do SMLL, porque ele tem uma seleção adversa de papéis - empresas que caem do Mid Large entram com peso grande no SMLL, e papéis que vão bem no Small são expulsos pro Mid Large.
A XP Asset criou um ETF de Small Caps interessante, que otimiza o processo de rebalanceamento, para reduzir esse efeito.
É o XCAP11
4,6 milhões de barris dia 🛢️ já coloca o Brasil perto da 4a ou 5a colocação entre os principais produtores de petróleo no mundo.
Com o desenvolvimento da margem equatorial, essa produção passará dos 6.0 milhões de barris.
🇧🇷 While everyone is watching the Strait of Hormuz, Brazil is quietly pumping MORE oil than ever...
August production reportedly hit a record 4.62 million barrels a day, up 18% in just one year.
And here's the interesting part: those barrels leave through the Atlantic. No Hormuz exit required.
While the Gulf fights over a strait, Brazil just became the world's most convenient oil producer.
Geography is destiny, and right now Brazil's is perfect.
Source: The Merchants News, @jackprandelli / Writer: Lynn
Mais um dia assim. Remember where you read it first 😏
Pessoal, muita atenção para um movimento importante na Bolsa. Enquanto está todo mundo olhando para o IBOV e dizendo "o movimento de 2a parou", não é isso que estamos vendo por dentro do índice.
Os papéis domésticos, mais expostos a um ciclo de melhora em Brasil, seguem subindo forte. Assim como o índice Small, que hoje sobe 1,15% com o IBOV caindo 0,5%.
A nossa carteira XP Top Small Caps, por exemplo, sobe +2,5% hoje, e +18,6% nos últimos 5 dias.
Pessoal, muita atenção para um movimento importante na Bolsa. Enquanto está todo mundo olhando para o IBOV e dizendo "o movimento de 2a parou", não é isso que estamos vendo por dentro do índice.
Os papéis domésticos, mais expostos a um ciclo de melhora em Brasil, seguem subindo forte. Assim como o índice Small, que hoje sobe 1,15% com o IBOV caindo 0,5%.
A nossa carteira XP Top Small Caps, por exemplo, sobe +2,5% hoje, e +18,6% nos últimos 5 dias.
Resumo do relatório de hoje da Gavekal Research sobre Brasil 🇧🇷.
Estamos apenas no começo de um ciclo que pode ser muito favorável ao Brasil.
Mesmo com a entrada de R$10 bilhões de investidores estrangeiros na B3 na 2a feira - recorde histórico para um único dia - o fluxo de estrangeiros no ano voltou para +R$40bi.
Apenas para retornar ao patamar de fluxo de Abril, faltam R$30 bilhões. Fora todo o fluxo doméstico que virá na sequência.
Principais movimentações do índice IBOVESPA agora. Que dia amigos! 🇧🇷📈
Nossas carteiras estão todas acima do índice hoje (Top Ações +8,7%, Top Small Caps +11,5%, Top Dividendos +9,24%, IBOV +8,34%).
Lembrando que aumentamos o grau de risco (beta) nas carteiras nos últimos meses, mas ainda mantendo um viés de papéis de qualidade.
