youtube.com/@JERRY-O ~구독자 2천명 달성 감사합니다 !! 25년경력 오프로 쩨리 실전투자 채널입니다. 시장돈공부/ 묵직매크로/ 투자와 빅스윙 참고용 공유 겉모습보다 실속추구 / 대장주 주도주 집중/ 수급모멘텀 불국장 2025년, 수익극대화중

재밌더만

오늘 회사동생도 이억원 표창장 받았더만 상금이나주지

절반은 김구라 때문임 ㅎ

시타델 근본 롱이야

쿠팡 1 브라질 2 스윙 드라켄밀러

제목 : 브로드컴, 앤트로픽 IPO 고려했을 때 상승여력 커 D.A. *연합인포맥스* D.A. 데이비슨의 Gil Luria 애널리스트는 브로드컴(NAS: AVGO)의 현재 주가가 앤트로픽의 IPO 성공 전망을 반영하지 않고 있다고 평가했다. “▲ 앤트로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 증권신고서를 공개 제출했다. 앤트로픽의 IPO는 예정대로 진행되고, 자금조달도 순조롭게이루어질 것으로 보인다. 한편 ▲ 오픈AI는 ’27년 IPO를 준비하고 있으며, 오픈AI 또한 이를 통해 자금조달에 큰 어려움을 겪지 않을 것이다”고 예상했다. “앤트로픽과 오픈AI의 자금조달 전망이 개선되고 있는 것은 브로드컴의 장기적인 실적 성장 가시성에도 긍정적으로 기여한다”고 분석했다. 이어 “브로드컴의 현재 주가는 ‘27년 EPS 전망치 대비 16배에 거래되고 있다. 당사는 이것이 앤트로픽과 오픈AI의 성공적인 IPO를 전혀 반영하지 않은 가격이라고 보고 있다. 브로드컴의 현재 주가에는 상당한 상승여력이 존재한다”고 판단했다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 350달러에서 400달러로 상향 조정했다. 한편 “브로드컴뿐만 아니라 ▲ 마이크론 테크놀로지(NAS: MU) ▲ 엔비디아(NAS: NVDA) 등 다른 주요 반도체 기업들도 성장 전망에 비해 지나치게 저평가되어 있다”고 지적했다.

중국 빅테크에 한국 반도체 장기공급계약 애플도 해라, 중국애들도 중국반도체 공급못받는중 ------------- ttps://wimg.mk.co.kr/news/cms/202610/28/20261028_01160103000001_L00.jpg 알리바바·텐센트 … K메모리 장기계약 경쟁 中바이트댄스 5.3GW 구축 등 AI데이터센터 건설 뛰어들어 CXMT 메모리 공격 양산에도 韓과 기술격차 2년 평가 여전 애플도 연내 장기계약 가능성 이들은 기존에도 삼성전자와 SK하이닉스에서 대규모 D램과 낸드플래시를 공급받아왔다. 하지만 중국 내 AI 서비스 연산 처리량이 늘고, 데이터센터 인프라스트럭처가 유례없이 빠른 속도로 확장되면서 기존 유통망과 단기계약만으로는 추가 물량을 확보하기 어려운 처지에 놓였다는 평가다. 중국 업체들은 서버용 DDR에 더해 LPDDR 확보에까지 나서고 있다. DDR은 PC·서버용으로 고성능·대용량 데이터 처리에 집중한 고전력 규격인 반면 LPDDR은 모바일·온디바이스 기기용으로 전력 소모와 발열을 대폭 줄인 초저전력 특화 규격 반도체다. LPDDR을 서버에서도 많이 사용하고 있는 대목이 미국 정부의 대중 첨단 반도체 수출 통제로 인해 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 가속기 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 중국에 수출하지 못하고 있다. 그러나 대규모 AI 데이터센터를 가동하려면 HBM 외에도 주기억장치 역할을 하는 범용 D램이 필수적으로 뒷받침돼야 한다.

가성비가 자꾸 좋아짐

AI향 금융조달은 잘되고있다 오늘 밤, 핵심 뉴스 (2026.10.27) 이효석님 ① ⭐ NVIDIA, Meta에 30억 달러 투자 NVIDIA가 Meta의 주식 공모에 30억 달러를 투자하고, Meta의 Muse AI 비서·모델 협력을 확대한다고 발표했습니다. NVIDIA 인프라에서 구동되는 모델과 에이전트의 성능 개선·비용 절감을 추진합니다. → 관련 종목: NVDA·META. 아침의 Meta 자본조달 계획에 실제 참여자가 구체화됐다는 점이 새롭습니다. ② ⭐ 앤트로픽용 Broadcom 칩에 630억 달러 금융조달 Bank of America·Blackstone·Citi·Morgan Stanley가 앤트로픽에 제공할 Broadcom AI 칩·네트워크 장비 구매를 위한 630억 달러 금융조달에 참여한다고 Reuters가 보도했습니다. → 관련 종목: AVGO·금융 참여사. 컴퓨팅 수요뿐 아니라, 장비 구매자금을 누가 공급하고 위험을 부담하는지도 중요해졌습니다. ③ ⭐ Infineon, 데이터센터 전력반도체에 11억 유로 투자 Infineon이 오스트리아 생산거점에 11억 유로를 투자해 데이터센터용 전력반도체 생산을 확대한다고 발표했습니다. 300㎜ 웨이퍼 기반 질화갈륨(GaN) 양산 공장 계획이 포함됩니다. → 관련 기업: Infineon. AI 인프라 투자가 GPU에서 전력을 효율적으로 바꾸고 공급하는 반도체로 확산되는 사례입니다. ④ Microsoft, 약 6만 명 대상 자발적 퇴직 프로그램 보도 ⑤ 빅테크 실적, 클라우드 성장과 AI 투자비용이 함께 시험대 ⑥ FOMC 시작… 동결 여부보다 이후 금리 경로에 관심 ⑦ 미국 주가지수 선물 관망… 유가·실적·연준 대기 ⑧ 원유 공급 회복과 비싼 운송비가 공존 Axios는 Robin Brooks의 분석을 인용해 페르시아만 원유 공급이 전쟁 이전 수준에 근접했다고 보도했습니다. 동시에 운송비 상승 때문에 아시아 구매자의 실제 도착가격 부담은 크다고 설명했습니다. ⑨ 한국은행, AI 투자 둔화 시 반도체 수출 충격 시나리오 제시 ⑩ HSBC 실적 실망, 유럽 금융주에 부담

숏폼보단 진득한 롱폼이 낫다 인스타그램, 90분 길이 가로형 영상 실험… 유튜브에 도전장 biz.chosun.com/it-science/ic…

[이재용, 취임 4주년 맞아 로봇 개발 현장 방문… 휴머노이드 사업화 점검] : 이재용 회장은 27일 RX사업추진실을 방문 : 이 회장은 휴머노이드 등 차세대 로봇의 기술 개발 현황을 보고받고 사업화 준비 상황을 점검 : 특히 로봇의 팔과 손을 활용해 물체를 집거나 정교한 작업을 수행하는 기술에 관심을 기울인 것으로 전해짐 : 삼성전자가 개발에 집중하는 분야 가운데 하나는 로봇 손의 정밀 조작 기술 : 삼성전자는 구미사업장에 로봇 학습에 필요한 데이터를 확보하는 ’데이터 팩토리‘를 구축하고, 서울R&D캠퍼스의 연구조직과 연계해 로봇의 지능화와 제어 기술을 고도화할 계획 ============================ biz.chosun.com/it-science/ic…

겨울같누

좋은책이겠다 화수분 이재만님 ㅡㅡㅡ [신간 출간] 시그널을 읽는 주식 투자 매주 발간해 온「화수분전략」의 고민과 경험을 한 권에 담았습니다. 저희 채널에 올린 전략과 퀀트 자료를 꾸준히 읽어주신 모든 분들께 진심으로 감사 드립니다. 이 책도 투자에 작은 도움이 되길 바랍니다. 📖 yes24.com/product/goods/1994…

국내 주식 마감 시황 - 10월 27일 『SpaceX에 이은 Anthropic의 증명』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,638.34 (+3.09%), 코스닥 743.83 (+2.29%) Anthropic S-1 공개 후 KOSPI 매수 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.1%, 2.3% 상승했습니다. 중동 긴장은 완화된 가운데 Anthropic 발 재차 수익성 증명 나오며 지난주 SpaceX 실적 발표일에 이어 KOSPI 매수 사이드카 발동됐습니다. 메카 협정 3국-이란 간 고위급 회담에서 역내 평화가 논의되며 WTI가 간밤 소폭 진정된 가운데 이스라엘 총선이 시작됐습니다. 이보다 더 큰 영향은 단연 Anthropic S-1 보고서였습니다. 컴퓨팅 비용(+283% YoY)의 급증에도 상반기 매출(162.9억$)이 전년비 14배 급증했고 ROIC도 개선됐습니다(비용 1$당 매출 0.57$→2.08$). 2분기 조정영업이익 흑자 전환도 확인하며 수익성 확인하자 아시아 동반 강세 보였습니다(일본 +1.7%, 대만 +0.1%). 한국도 외국인 현물 유입되며 5,700p 돌파하기도 했습니다. AI 밸류체인 호조 가운데 반도체 실적 발표 대기 AI 밸류체인을 비롯 대형주 전반 강했습니다. 하이닉스(+5.2%)·삼성전자(+4.2%) 실적 발표를 앞두고 주주환원 세부안에 대한 관심도 커지고 있습니다. HD현대일렉트릭(+0.7%) 실적 발표(이익 +15.1% YoY) 및 1,980억원 증설 투자 발표 가운데 전력기기(LS ELECTRIC +3.4%) 강세였고 대한전선(+4.2%)의 獨 초고압 전력망 수주(1,150억원) 속 전선주(가온 +1.5%)도 호조였습니다. #특징업종: 1)전후 재건: 사우디 등 메카 협정 3국-이란 간 평화 회담(전진건설로봇 +2.5%) 2)태양광: 달러-원 환율 하락 등 영향 HD현대에너지(-12.5%) 실적 미스(한화솔루션 -2.5%) 3)폴더블폰: Apple, ‘iPhone Duo’ 화면 결함으로 인한 무상교체 결정(유티아이 -2.0%) Anthropic이 이겨낸 AI 자본 조달 우려 간밤 SpaceX-Apollo의 400억$ GPU 금융리스 계약과 AI 인프라 투자를 위한 Meta의 950억$ 자금 조달 계획 전해졌습니다. 빅테크의 자금 조달 경주는 AI CapEx 수요 지속성에 대한 기대와 동시에 수익성・현금흐름에 대한 부담이 커질 수 있다는 우려를 동시에 자극합니다. Meta와 SpaceX・Anthropic의 실적 발표 후 시장 반응이 갈렸듯, 앞으로 빅테크 내에서도 실제 기업의 수익성과 현금창출력에 따라 동일한 변수에도 반응은 달리 나타날 수 있습니다. 아직 적극적 매수세 부재에 계속해서 상승 폭 반납되고 있지만, 점차 호재에 민감해지고 있습니다. 이번 주 주주환원책과 남은 빅테크 실적 발표에서 반전 기회를 모색할지 주목합니다. #주요일정: 美 Visa·Boeing, 韓 하이닉스·삼성전기·LG전자 등 실적 ※ 원문 확인: bbs2.shinhansec.com/board/me… 위 내용은 2026년 10월 27일 17시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

옵티머스 테라펩 메모리 로봇 방향 ㅡㅡㅡㅡ ~ 27일 머스크 CEO는 자신의 사회관계망서비스(SNS) X(옛 트위터)에 “로봇의 매모리 수요는 지구상의 다른 모든 분야를 뛰어넘을 것”이라며 “로봇이 현실 세계의 물질을 직접 다루기 위해서는 물리적인 실체를 갖춰야 하기 때문”이라고 밝혔다. ~ 이는 휴머노이드 로봇의 D램 수요가 전체 메모리 시장에서 차지하는 비중이 미미할 것이라는 분석을 반박하는 과정에서 나왔다 ~ 이에 한 X 이용자는 2030년 휴머노이드 로봇의 연간 생산량을 약 55만대로 가정하면 전체 D램 수요가 21.5페타바이트(PB)에 그친다고 지적했다. 생산량이 20배 늘어났더라도 D램 수요는 0.43엑사바이트(EB)로 올해 글로벌 D램 생산량 추정치인 48EB의 약 0.9%에 불과하다는 주장이다 ~ 머스크 CEO는 해당 게시물에 “터무니없는 분석”이라고 반박하며 장기적으로 로봇이 기존 산업을 뛰어넘는 최대 메모리 수요처로 성장할 것이라는 전망을 제시했다. 이어 “초지능(SI)에 필요한 연산 자원은 로봇의 수요를 훨씬 뛰어넘을 것”이라며 “SI의 연산은 거의 100% 심우주에서 이뤄질 것”이라고 덧붙였다 the-biz.co.kr/news/articleVi…

이번에잘사모아라 ㅡㅡㅡㅡ >>200억 달러 자금이 TMT에서 이탈한 가운데, 골드만삭스 트레이딩 데스크는 AI 관련주 선별 매수를 권고하며 4대 투자 방향을 제시 (중국언론) •골드만삭스 트레이딩 데스크는 이번 AI 주가 급락이 수요 둔화가 아니라 헤지펀드의 디레버리징에 따른 것이라고 분석함. 정량 지표에 따르면 AI 관련 혼잡 포지션이 대폭 청산됐으며, 모멘텀 종목 바스켓은 7.8% 급락한 반면 나스닥 지수 전체 하락률은 0.8%에 그쳐 충격이 일부 종목에 집중 •선별 매수 순서는 전력 → 하이퍼스케일 클라우드 기업 → 추론 및 네트워크 보안 분야임. 실제 현금흐름을 창출하는 기업을 우선적으로 살펴볼 것을 권고함. 투자 판단을 위한 검증 시한은 11월 6일 이전으로, 핵심 변수는 Microsoft, Google, Amazon이 자본지출 가이던스를 하향 조정하는지 여부 >200亿美元资金撤离TMT后，高盛交易台建议选择性抄底AI：盯紧四大方向 wallstreetcn.com/articles/37…

신뢰회복 국장밸류업 삼성전자·SK하이닉스, 주주환원 210조 원+α 기사 정리 ① SK하이닉스: 총 100조 원 - 기존 자사주 매입·소각 40조 원 - 추가 자사주 매입 30조 원 - 현금배당 30조 원 - 별도로 임직원 성과급 지급용 자사주 10조 원 매입 추진 ② 삼성전자: 총 110조 원 - 현금배당 30조 원 - 추가 주주환원 80조 원 (자사주 매입·소각 중심 예상) - 향후 FCF의 50% 이상을 주주환원하는 정책으로 확대할 가능성 hankyung.com/article/2026102… SK하이닉스는 28일로 예정된 올해 3분기 실적 발표에서 추가 주주환원책을 발표할 예정이다. 업계가 전망한 SK하이닉스의 추가 주주환원 규모는 약 60조원이다. 자사주 매입에 30조원, 현금배당에 30조원을 배정할 것으로 알려졌다. SK하이닉스가 앞서 단행한 40조원어치 자사주 매입·소각을 합친 전체 주주환원 규모는 100조원에 육박할 전망이다. 올해 예상 영업이익이 260조원을 웃돌 것으로 관측됨에 따라 지난해 주주환원 규모(14조3000억원)의 일곱 배에 이르는 자금을 주주에게 환원하는 것이다. SK하이닉스는 이와 별도로 임직원에게 성과급을 지급하기 위해 10조원 규모 자사주도 추가 매입할 것으로 전해졌다.