kazu@Certified Public Accountant🇯🇵🇦🇺🇬🇧

【10月28日（水曜日）経済指標と経済動向その①】（暗号資産、日本株、米国株、その他）（23:00時点） #経済指標 #日本経済 #世界経済 #金利 #為替 #経済 #要人発言 #株式 #日本株式 #米国株式 #デイトレード #デイトレ #イラン #NVDA #HYPE #ETH #BTC #QNT #Doge #XRP #ADA 🔶【結論】 10/28は日経平均が+1.08%の63,954.19円、TOPIXが−0.14%の3,991.71で、方向が分かれました。半導体だけが指数を押し上げ、保険・食品・石油・不動産が下げる一極集中です。今夜から明朝は、MSFT・GOOG決算、FOMC(10/29 3:00)、ECBが続き、10/30には日銀会合があります。 ❶【指標・会談・発言】 【日本株】 ・値上がり銘柄は432、値下がり銘柄は1,096で、売買代金は8.07兆円でした。33業種のうち上昇は10、下落は23です。 ・日経平均を押し上げたのは、アドバンテスト+231円、東エレ+210円、ソフトバンクG+168円、キオクシア+123円、イビデン+96円、TDK+67円です。 ・押し下げたのは、コナミ−53円、日東電工−36円、バンナム−31円、KDDI−20円、ファストリ−19円、ソニーG−19円です。 ・TOPIXの寄与度は、点数が公表されていません。押し上げは上記の半導体で、押し下げは保険−2.83%、食料品−2.67%、石油石炭−2.26%、不動産−1.87%でした。 ・背景は、米SOX+3.6%と、SKハイニックスの過去最高決算です。 ・日経VI(日経平均の予想変動率)は32.88(+18.87%)で、これは10/28の終値です。 •10/27の引けにかけて27.66まで不規則に下がった反動です。 •FOMC・ECB・日銀が同じ週に並ぶことも、警戒につながりました。 •原油高とイラン攻撃再開への警戒も背景です。 •AIの資金調達不安も背景にあります。 •半導体への集中で、日経の1日の値幅が大きいことも一因です。 ・引け後の決算は次のとおりです。 •アドバンテストは、営業益予想を約9,670億円(前期比+93.7%)へ上方修正し、自社株買いは上限2,800億円です。夜間取引(PTS)は36,860円付近(+5.53%)でした。 •日立は、純益予想を9,200億円へ上方修正しました。ただしPTSは5,407円(−3.8%)で、材料出尽くしの反応です。 •NECは、通期を上方修正しました。PTSは5,556円付近(+0.05%)です。 ・カプコンは上期営業益+54.5%でも、通期の据え置きで売られました。サクラインターネットとMARUWAはストップ高でした。 【韓国・中国】 ・KOSPIは6,012.44(+6.63%)で、10営業日ぶりに6,000台へ戻りました。サムスン+9.01%、SKハイニックス+10.89%です。外国人は8,229億ウォンを買い越しました。 ・SKハイニックスの7〜9月期は、売上104兆6,155億ウォン、営業益83兆3,338億ウォン、営業利益率79.7%で、ともに予想を上回りました。約100兆ウォンの株主還元と、約20兆ウォンの自社株買い(10/29〜1/28)を発表しています。 ・上海総合は+0.91%、深センは+2.02%、ハンセンは+0.23%でした。 【米国(10/27)】 ・ダウは52,377.57ドル(+0.03%)、S&P500は7,722.60(+0.60%)、ナスダックは26,477.81(+1.18%)でした。 ・ダウの寄与は、キャタピラー約+128ポイント、ゴールドマン約+108ポイント、ボーイング約−120ポイント(−10.69%)です。 S&P500・ナスダックの個別寄与は非公表です。 ・消費者信頼感は91.7、5年債入札は4.845%、応札倍率2.33倍でした。 ・ビザは決算後に時間外で下落しました。 【欧州・英国・その他】 ・英国予算は日本時間21:30に発表されました。 •財政ルールは維持されました。財政余地は2029〜30年度で150億ポンドです。 •2027年の成長率予想は1.6%から1%へ下方修正されました。 •ポンドは1.3297ドル(−0.07%)と約2週間ぶり安値圏で、英国債利回りは低下しました。 ・カナダ中銀は0.25%の利上げで、政策金利を2.50%にしました。2023年以来の利上げです。 ・RBNZは2.75%で据え置きました(4対3)。 ・ユーロドルは1.1113で、約17カ月ぶりの安値です。 ・ブラジルは10/26にIbovespaが−13.7%と急落しました。 【イラン情勢】 ・11/3の中間選挙後に、大規模な軍事行動が再開される可能性が報じられています。 ・カタールが新たな和平案を示し、イランの回答は週末までの見通しです。 ・WTIは101.93ドル(+2.0%)、ブレントは115.30ドル(+1.3%)に反発しました。 ・米中首脳会談は、本日は確認できませんでした。9月の合意で、休戦は2027/1/10まで延長されています。 【FOMC】 ・政策金利は3.75〜4.00%で、据え置きは約92〜93%と見られています。 ・12月の利上げ確率は約82〜84%です。 ・反対票の有無と声明の文言が焦点です。

今日は、晴れていたので午後は半休取って、箱根散策。雨続きで、なかなか外に出れなかったので 動画は、恩賜箱根公園の芦ノ湖 人混みから離れて、いい空気を吸ってきました 可愛い紫陽花が咲いていました💐 share.google/tHTU8zKJXMVnsOt… #箱根 #元箱根 #イマソラ #いまそら #湖 #恩賜箱根公園

【10月27日（火曜日）経済指標と経済動向その①】（暗号資産、日本株、米国株、その他）（21:00時点） #経済指標 #日本経済 #世界経済 #金利 #為替 #経済 #要人発言 #株式 #日本株式 #米国株式 #デイトレード #デイトレ #イラン #NVDA #HYPE #ETH #BTC #QNT #Doge #XRP #ADA 🔶【結論(10/27夜時点、日本時間21:30）】 ・日本株は、アンソロピックのIPO申請を受けたAI・半導体の反発で大幅高でした。 ・今週は、10/28〜30にFOMC・マイクロソフトとアルファベットの決算・日銀会合・ECBが集中します。 ・イラン攻撃の本命リスクは、11/3の米中間選挙後です。 ・推奨は、中長期は10銘柄を維持し、海外のASMLをマイクロソフトに替えました。デイトレは夜の原案として全銘柄を買いにしています。売りは、米国引け後の朝の改訂版で決めます。 ❶【指標・会談・イラン情勢】 ✅【日本市場】 日経平均は63,268円(+1,078円、+1.73%)で4日続落に歯止めがかかりました。TOPIXは3,997(+0.61%)です。 ・押し上げ：アドバンテストが約+601円で1位でした。ほかはソフトバンクG、東エレ、イビデン、TDK、ファナック、レーザーテックです。 ・押し下げ：リクルートが約−33円で最大でした。ほかは第一三共、中外製薬、ファストリ、ソニーGです。 ・TOPIXの押し上げは、アドバンテスト+5.9、ソフトバンクG+3.35、三菱UFJ+3.16でした。 ✅【米国（10/26）】 S&P500は7,676.77、ダウは52,361.58(+146.42)、ナスダックは26,169.38です。 ・ダウ30銘柄の寄与は、株価の変化を割る数0.16825で割って計算しました。割る数は、構成銘柄の株価合計を指数で割った値です。合計は+146.4で指数の上げ幅と一致します。 ・押し上げ：ゴールドマン約+104、マイクロソフト+47、アムジェン+34、エヌビディア+30、キャタピラー+29、シスコ+22です。 ・押し下げ：ユナイテッドヘルス約−45、メルク−28、アップル−23、ビザ−22、アルファベット−19です。 ・S&P500とナスダックの個別寄与は、指数会社が公表しません。時価総額の大きい順に、エヌビディア、ブロードコム、マイクロソフトが主導したと見ています。 ✅【AI関連】 アンソロピックがIPOを申請しました（ナスダックで「ANT」）。FTの報道では評価額は2兆ドル以上で、エヌビディアが最大100億ドルのアンカー投資家になる見込みです。 ・一方、出資先がエヌビディア製品を買う資金の輪(循環ファイナンス)には綻びも出ています。エヌビディアの出資は約700億ドルです(バンクオブアメリカ試算)。 ・AI関連の信用保証コスト(CDS)は上昇しました。メタの5年CDSは10/22に過去最高の114.79bpです。メタの7〜9月のフリーキャッシュフローは−21.2億ドルでした。 ・10/29早朝のマイクロソフトとアルファベットの決算で、収益化を確かめます。 ✅【イラン】 トランプ氏は「攻撃再開はありうる」と述べました。NYTによると、米国とイスラエルは11/3の中間選挙後に短期集中の攻撃を計画しています。10月中の攻撃の可能性は小さいと見ます。ホルムズ海峡の通航は戦前並みです。 ✅【米中】 10/27の首脳会談は確認できていません。9月の合意(関税の相互引き下げと休戦を2027/1/10まで延長)は有効です。中国は米財務省の対中投資規制の拡大案に反対を表明しています。 ✅【決算】 ・信越化学は通期予想を据え置きました。キヤノンは通期を下方修正しました。カプコンは上期の営業益607.7億円(+54.5%)で過去最高でした。日本取引所Gは予想未達でした。 ・中外製薬: 1〜9月のコア営業益は5,361億円(+19%)で、通期見通しを上方修正しました。 ・オービック: 7〜9月の営業益は262億円(+18%、予想250億円)で、通期売上を980億円から1,005億円に上方修正しました。 ・日東電工: 4〜9月は増収増益で、営業益は+12%でした。配当を8円増やし、自社株買いも発表しました。 ・ボーイング: 売上は242億ドルで予想の243.9億ドルに届かず、調整後の1株損失は0.34ドルで予想の0.21ドルより悪化しました。 ・コカ・コーラ: 調整後EPSは0.91ドルで、予想の0.88ドルを上回りました。 ✅【他の国】 ・韓国: 7〜9月のGDPは前期比+1.0%(予想+0.8%)でした。 ・中国: 1〜9月の工業企業利益は前年比+15.5%でした。 ・英国: HSBCの7〜9月の税前利益は96億ドル(予想97億ドル)で、株価は5〜7%下がりました。 ✅【ボラティリティ】 日経VI(日経平均の今後30日の予想変動率)は約34.3、VIXは約18.2〜18.4です。 ・日経VIが高い理由は4つです。原油が100ドルを超えていること、AI資金調達への不安、政策イベントの集中、日経平均が6万円台で1日の値幅が大きいことです。 ・VIXは平常〜やや警戒の水準です。

【先日の復習その①】 #経済指標 #株式 #XAUUSD #WTI #ゴールド #原油 10/27の日経平均は約+1.7〜1.9%の大幅反発(アドバンテスト約+9〜10%)、KOSPIは+3.09%(SKハイニックス+6.8%)、米国10/26はSOX+2.8%でした。前回の売り推奨(半導体・AI)は大きく逆行しています。残りの個別株の実績を確認して、原因を整理します。 🔶【結論】 10/26夜に作った前回の推奨は、半導体・AI関連を売る配分が全面的に逆行しました。 原因は、アンソロピックのIPO届出という材料の見方を誤り、その材料を知りながら売りに集中したことです。 日本株と韓国株は売り推奨の4銘柄すべてで外れ、米国のマイクロンも損切りになりました。 買い推奨でも、損切りの置き方と指値の位置に前回までと同じ誤りが出ています。 ❶【当日の実績と、影響した材料】 ・日経平均は63,268.37円(+1.73%)で、始値62,569円、高値63,684円、安値62,389円でした。TOPIXは3,997.37(+0.61%)です。 ・上昇したのは非鉄金属・電気機器・銀行で、下落したのは不動産・医薬品・陸運です。東証プライムは値下がり798銘柄が値上がり704銘柄を上回り、半導体の大型株だけが指数を押し上げました。 ・日経平均への寄与はアドバンテストの+602円が最大でした。押し下げはリクルート・第一三共・中外・ファストリ・ソニーGです。 ・米国10/26は、S&P500が7,676.77(+0.70%)、ナスダックが+0.82%、半導体指数(SOX)が+2.82%、VIX(恐怖指数)が18.39でした。 ・最大の材料はアンソロピックのIPO届出です。売上の強い伸びが確認され、AI需要の裏付けとして買い戻しの引き金になりました。 ・韓国は7-9月期GDPが前期比+1.0%(予想0.8%)で、KOSPIが5,638.34(+3.09%)でした。SKハイニックスは+6.82%、サムスン電子は+5.05%です。 ・原油は反落しませんでした。WTIは約102ドルで、サウジ・パキスタン・トルコの高官がテヘランで協議した一方、トランプ氏は攻撃再開の可能性にも言及しています。 ・米10年債は4.99%でほぼ横ばい、日本の10年債は2.79%、ドル円は約157.8円と円安に戻りました。 ・会合の予定が、ポジションを調整する動きを強めました。FOMCが10/27〜28、日銀が10/29〜30、SKハイニックス決算が10/28、サムスン決算が10/29です。 ・ブラジルは、ルラ大統領の再選でIbovespa(ブラジル主要株価指数)が−13.88%(約176,600)と6年ぶりの大幅安になり、取引所が一時売買を止める措置(サーキットブレーカー)も発動しました。 ❷【結果(確認できたものだけ)】 ✅【日本の売り：】 ・アドバンテストは終値約+9.1%(33,910円)で、方向を完全に外しました。寄りが+7.3%の窓上げで、損切り幅(+3.3%)の2倍を超えました。窓の見送り条件で約定は避けられた公算です。 ・東エレは+3.07%(終値9,390円)で外れましたが、寄り9,403円が見送り条件(9,300円超)に当たり、ノーポジションでした。 ・フジクラは11時30分時点で寄り4,176円(+5.0%の窓上げ)、損切り4,170円を寄り直後に超えました。 ✅【日本の買い：】 ・INPEXは寄り4,015円、安値3,968円、終値3,970円(−1.95%)で、損切り3,975円に触れて約−1.0%でした。 ・トレンドマイクロは寄り7,416円(−2.0%の窓下げ)、安値7,359円で損切り7,380円に触れかけ、その後は高値7,707円、14時時点7,593円まで戻りました。 ✅【米国と韓国：】 ・マイクロンの売りは、約定後に高値915.75ドルで損切りに触れ、約−1.9%でした。終値は903.70ドル(+2.98%)です。 ・TSMCの買いは、押し目指値413ドルが安値417.72ドルに届かず不成立でした。終値は424.37ドル(+1.40%)です。 ・SKハイニックスの売りは+6.8%で外れました。サムスン電子の買いは方向が当たりましたが、押し目指値は届かなかった公算です。 ✨ 中長期の1日目：リクルート・コナミ・バンダイナムコは下落側で、TOPIXを下回りました。海外はTSM+1.40%、XOM+0.73%、サムスン+5.05%で、S&P500(+0.70%)と同等以上でした。本評価は11/2、11/26、1/26です。 ❸【誤りの原因】 ✅【ファンダメンタルズ：】 ・①アンソロピックの届出を、資料に書いていたのに「資金調達の不安材料」と読みました。売上が強いと確認できる材料は、AI需要の裏付けです。 ・②自分の資料に「空売りは買い持ちの約5倍」「半導体の買い持ちは解消」と書きながら、売りを日本4本・米国3本・韓国1本に集中しました。マクロの読みと配分が矛盾しています。 ✅【テクニカル：】 ・③アドバンテストの10/23安値30,030円はまだ割れていませんでした。反発の可能性がある位置で、戻り売りの根拠が不足していました。 ・④INPEXは前日+4.9%の翌日でした。「前日急騰は追わない」という自分のルールを、資源株に当てはめていませんでした。 ・⑤損切りが日中値幅(約2%〜4.7%)より狭く、INPEXとトレンドマイクロで同じ型の失敗をしました。

【ゴールド・原油・ドル円 デイトレ分析(10/27 02時時点)】 🔶【結論】 ・ゴールドは週足・日足とも下向きです。戻り売りが順張りで、買いは小さく扱います。 ・原油は週足・日足とも上向きです。押し目買いが順張りです。 ・ドル円は週足が横ばい、日足が下向きです。戻り売りを優先しますが、小さく扱います。 ✨最大の山場は 10/29(木) です。03:00がFOMC(米国の金利を決める会合)、21:30が米GDP・PCE(物価指標)、日銀会合の結果は10/30の昼ごろです。 分足の実データは取得できていません。1時間〜3分足の部分は、日足のゾーンから導いた「確認する条件」です。実際の3分足でご確認ください。 🔶【見方の手順(マルチタイムフレーム)】 相場は大きさを変えて同じ形が現れます(フラクタル)。そのため次の順で見ます。 1週足で方向を決めます。 2日足で狙うゾーンを決めます。 31時間〜15分足で、今日の値動きの枠を確認します。 43分足で、合図(CHoCH)が出たら入ります。CHoCHは、直近の小さな高値・安値を逆に抜けて流れが変わる最初のサインです。 ❶【ゴールド(現在 4,018)】 ・週足: 下向きです。52週平均(約4,451)の下にあり、長期の戻り帯(4,070〜3,708)を試している途中です。支えは3,942です。 ・日足: 10/22に−2.8%の急落がありました。 ◦売りゾーン(弱気FVG。急落で生じた取引の空白で、戻りで埋めにくる場所)は4,034〜4,105です。 ◦弱気OB(売りの待ち伏せ場所)は4,125〜4,141です。 ◦上の買い注文の溜まり場(BSL)は4,145、下の売り注文の溜まり場(SSL)は3,975.6です。 ・今日の枠: 10/26は安値から反発し、4,012〜4,020で停滞しています。ゾーン(4,034以上)に入るまで待ちます。 ✅【A 戻り売り(本線)：】 ・4,060(直近の値幅の中央、EQ)より上の割高な場所で売ります。本命は4,060〜4,105、深い戻りは4,125〜4,141です。 ・合図は、ゾーンで上ヒゲを出した後、3分足で直近の小さな安値を割ることです。 ・目標は3,975.6、続いて3,942です。撤退は4,146超えです。 ✅【B 安値スイープ後の反発(逆張り・小さく)：】 ・3,975.6を一度割ってすぐ戻る、ストップ狩りの形を待ちます。 ・目標は4,000、続いて4,034です。4,060手前は売りゾーンなので、利確を急ぎます。撤退は3,942割れです。 ❷【原油(WTI、現在 約101)】 ・週足: 上向きです。月間+9%、年間+65%で、10/6の86.86から上昇しています。52週高値117.63の下にあります。 ・日足: 10/23は+3.8%の強い陽線でした。 ◦押し目の候補(強気FVG)は100.17〜101.56です。10/26は100.34まで押して反応しました。 ◦BSLは103.92、SSLは98.84です。 ・今日の枠: 10/26は102.19から100.34まで調整売りが出ました。FVG内で止まれば、押し目の形です。 ✅【A 押し目買い(本線)：】 ・100.2〜101付近の押しを狙います。 ・合図は、下ヒゲの後、3分足で直近の小さな高値を上抜けることです。 ・目標は102.2、続いて103.92です。撤退は98.84割れです。 ✅【B 高値スイープ失敗の売り(逆張り・小さく)：】 ・103.92を一瞬超えて戻る形を待ちます。 ・目標は101.38、続いて100.2です。撤退は104.5で定着した場合です。 ・10/6〜10/23の値幅の中央は95.39で、現在はそれより上の割高な位置です。高値追いの買いは慎重にします。 ✨ブレントは約110〜114ドルです。限月(受渡し月)の違いで値がずれます。 🔶【ドル円(現在 157.37)】 ・週足: 横ばいです。7月高値163.99から調整中で、9月安値の152円台は割れていません。156〜159円で推移しています。 ・日足: 10/22に158.14から156.77へ、1.4円超の急落がありました。 •EQ(中央)は157.52で、一目均衡表の基準線・転換線(157.52〜157.56)と重なります。 •売りゾーンは157.52〜157.80です。その上の200日線・20日高値は158.54〜158.60です。 •SSLは156.08です。 ・今日の枠: 10/26は、東京で157.21まで上昇した後に156.65へ押し、午後に157円台へ戻りました。NYは157.07〜157.50です。 ✅【A 戻り売り(本線)：】 ◦157.52〜157.80で上ヒゲを出した後、3分足で直近の小さな安値を割れば売ります。 ◦目標は157.07、続いて156.65、156.08です。撤退は157.85超えで定着した場合です。 ✅【B 安値スイープ後の反発(逆張り・小さく)：】 ◦156.08を割ってすぐ戻る形を待ちます。 ◦目標は156.65、続いて157.2、157.5です。撤退は156.00割れで定着した場合です。 ・9月は発表の初動で3円超動いた例があります。飛びつきは禁物です。