메타가 주식을 팔아 최대 950억 달러를 모은다
■ 발표 내용 (10월 26일, 보도 기준)
· 먼저 350억 달러를 인수 공모*로 판다
· 이어서 최대 600억 달러를 시장가 매각*으로 판다
· 엔비디아, AMD, 브로드컴이 최대 50억 달러어치 매수에 관심을 보였다
· 돈은 AI 데이터센터와 초지능 투자에 쓴다
■ 주가
· 한국시간 26일 밤 11시 11분 기준 632.39 달러
· 직전 거래일 종가 642.62 달러보다 1.59 % 하락 (야후 파이낸스)
■ 자체 판단·추정
· 자사주를 사던 회사가 주식을 파는 쪽으로 돌아섰다
· 기존 주주에게는 희석*이 생긴다, 투자 권유가 아니다
* 인수 공모: 증권사가 물량을 받아 투자자에게 파는 방식
* 시장가 매각: 정해진 한도 안에서 시장에 조금씩 파는 방식
* 희석: 주식 수가 늘어 한 주가 가진 회사 몫이 줄어드는 것
■ 구조 (보도 기준)
· 지금 파는 350억 달러는 보통주 225억 달러와 2029년에 보통주로 바뀌는 우선주 125억 달러
· 나머지 최대 600억 달러는 의결권 없는 C주로 2027년 초부터 판다
■ 왜 지금 (보도 기준)
· 올해 설비투자 전망 1,350억~1,450억 달러
· 잉여현금흐름*이 마이너스로 돌아섰다
· 올해 1~9월 자사주 매입은 0 달러
■ 기존 주주에게 (자체 판단·추정)
· 금요일 종가로 계산하면 전체 950억 달러는 회사 가치의 약 5.8 % (스톡타이탄 계산)
· 회사로 현금이 들어오는 만큼 한 주의 가치가 그대로 깎이는 것은 아니다
· 결국 이 돈이 AI 수익으로 돌아오는지가 관건이라고 본다
· 투자 권유가 아니다
* 잉여현금흐름: 영업으로 번 현금에서 설비투자를 뺀 돈
■ 출처
· CNBC cnbc.com/2026/10/26/meta-sto…
· 스톡타이탄 stocktitan.net/articles/meta…
· TIKR tikr.com/blog/meta-stopped-b…
· 주가 야후 파이낸스 META
앤트로픽이 상장 서류를 냈다, 공모가를 우리 방식으로 예측해 봤다
■ S-1* 공개 (10월 26일, 보도 기준)
· 나스닥 상장 예정, 종목 코드는 ANT
· 2026년 상반기 매출 162.9억 달러, 1년 전 11.6억 달러에서 약 14배
· 같은 기간 순손실 807억 달러
· 그중 724억 달러는 전환사채* 평가에 따른 회계상 비용
■ 손실의 진짜 의미
· 회사 가치가 오를수록 전환사채의 장부상 부채가 커져 손실로 잡힌다
· 현금이 그만큼 나간 것은 아니다
· 3분기에는 조정 기준 흑자였다는 보도가 있다 (로이터)
■ 아직 안 나온 것
· 공모 주식 수와 공모가 범위는 비어 있다
· 상장 시점은 추수감사절 주간이 거론된다 (포춘 보도)
■ 자체 판단·추정
· 공모 시 기업가치는 약 1.5조 달러 안팎으로 본다
· 시나리오와 첫날 전망은 답글에, 투자 권유가 아니다
* S-1: 미국 증권거래위원회에 내는 상장 신고서
* 전환사채: 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권
■ 공모 기업가치 예측 (자체 판단·추정)
근거
· 3분기 매출 168억 달러, 전 분기보다 45 % 증가 (로이터 보도)
· 이를 연 환산*하면 약 672억 달러
· 5월 투자 유치 때 기업가치 9,650억 달러 (로이터 보도)
· 공모 기업가치 1.5~2조 달러는 매출의 22~30배라는 시장 해석이 있다 (CNBC)
· 미국 10년물 금리 약 4.98 % (한국시간 26일 밤), 높은 금리는 높은 배수에 불리하다
· 10월에 AI 클라우드 기업 주가가 30 % 넘게 빠졌다 (CNBC 보도)
시나리오 (연 환산 매출 672억 달러 기준)
· 보수 25 %: 18배, 약 1.2조 달러
· 기본 50 %: 22배, 약 1.5조 달러
· 낙관 25 %: 27배, 약 1.8조 달러
■ 주당 공모가
· 전체 발행주식 수가 아직 공개되지 않아 주당 가격은 추정하지 않는다
* 연 환산: 한 분기 매출에 4를 곱한 값
■ 첫날 전망 (자체 판단·추정)
· 공모 물량이 수요보다 적게 잡히면 첫날은 공모가보다 오를 가능성이 높다고 본다
· 다만 6월 상장한 SpaceX는 지난주 시초가를 조금 밑돌았다 (CNBC 보도), 첫날 뒤 흐름은 따로 봐야 한다
· 투자 권유가 아니라 공개 자료로 만든 자체 추정이다
■ 앞으로 볼 것
· 수정 신고서에 들어갈 공모가 범위와 주식 수
· 3분기 실적이 신고서에 어떻게 반영되는지
· 창업자들의 Founder LLC가 의결권 50.1 %를 가진 지배구조 (S-1)
■ 출처
· 앤트로픽 발표 anthropic.com/news/s1-sec
· CNBC 실시간 cnbc.com/2026/10/26/anthropi…
· 포춘 fortune.com/2026/10/26/anthr…
· 로이터 finance.yahoo.com/markets/st…
테슬라가 오늘 오르는 이유
■ 주가 (한국시간 10월 26일 오후 10시 54분 기준)
· 394.44 달러, 전 거래일보다 약 6.0 % 상승
· 지난주 금요일 종가는 372.22 달러
· 개장 약 25분 만에 거래량 약 1,240만 주
■ 확인된 재료 (보도 기준)
· 바클레이즈가 투자의견을 비중확대*로 올리고 목표주가를 370 → 450 달러로 상향
· 근거로 SpaceX와의 합병 가능성, 로보택시 성장, 본업 회복을 들었다
· 같은 시각 나스닥100 ETF(QQQ)는 약 0.6 % 상승에 그쳤다
■ 자체 판단·추정
· 시장 전체보다 훨씬 크게 오른 만큼, 오늘 상승은 바클레이즈 상향 영향이 커 보인다
· 다만 합병은 아직 확정된 계획이 아니고, 장중 등락은 언제든 바뀔 수 있다
· 투자 권유가 아니라 오늘의 재료 정리다
* 비중확대(Overweight): 시장 평균보다 더 오를 것으로 본다는 의견
■ 출처
· 바클레이즈 상향 (CNBC) cnbc.com/2026/10/26/tesla-sp…
· 장전 주요 종목 (CNBC) cnbc.com/2026/10/26/stocks-m…
· IBD 분석 investors.com/news/tesla-sto…
· 주가·거래량 (야후 파이낸스) finance.yahoo.com/quote/TSLA…
스케일이 곧 AI의 성장 가능치다
■ 지금 가장 큰 AI 데이터센터 (IT 전력*, 2026년 10월, 추정치)
· 아마존 Rainier (앤트로픽용) 약 1.0 GW
· xAI Colossus 2 약 0.95 GW
· MS Fairwater 애틀랜타 약 0.64 GW
· 메타 Prometheus 약 0.47 GW
· 오픈AI · 오라클 Stargate 애빌린 약 0.42 GW
■ 발표된 미래 계획
· 메타 Hyperion 5 GW
· 아마존 Rainier 캠퍼스 2.2 GW
· Stargate 전체 10 GW
■ 자체 판단·추정
· 오늘의 1등이 2028년에도 1등이라는 보장은 없다
· AI 경쟁력을 보려면 지금 규모와 함께 미래 계획을 봐야 한다
* IT 전력: 냉각 등을 뺀, 칩과 서버가 쓰는 전력
* GW(기가와트): 대형 원전 1기가 약 1~1.4 GW
출처: Epoch AI 추정 · 각 사 발표 (답글 참고)
■ GPU 개수로 보면 (회사 발표 기준)
· xAI Colossus 1: H100 15만 · H200 5만 · GB200 3만 개
· xAI Colossus 2: GB200 11만 · GB300 44만 개 (9월 25일 머스크)
· Colossus 2는 연말까지 GB300 최대 66만 개 추가 계획
· 아마존 Rainier: 트레이니엄2* 약 50만 개 (2025년 10월 가동 때)
· 메타 Prometheus: 지금 수십만 개, 최종 약 100만 개 목표
■ H100 환산* (Epoch AI 추정)
· Colossus 2 약 111만 개
· Fairwater 애틀랜타 약 77만 개
· Stargate 애빌린 약 51만 개
· Fairwater 위스콘신 약 45만 개
* 트레이니엄2: 아마존이 직접 만든 AI 칩
* H100 환산: 종류가 다른 칩의 연산 능력을 엔비디아 H100 개수로 바꿔 센 값
■ 계획대로라면 얼마나 커지나
· MS Fairwater 위스콘신 0.37 → 2.26 GW (2028년 2분기, Epoch 추정)
· 메타 Hyperion 0 → 5 GW (메타 발표, 완공 시점 미정)
· 아마존 Rainier 1.0 → 2.2 GW (아마존 발표)
· xAI Colossus 2 0.95 → 1.5 GW (머스크 발표)
■ 읽을 때 주의
· 발표 수치는 시설 전체 전력, 추정치는 IT 전력이라 기준이 다르다
· 계획은 줄기도 한다. 오픈AI · 오라클은 3월에 애빌린 600 MW 확장을 접었다 (블룸버그 보도)
출처
· Epoch AI 데이터센터 목록 epoch.ai/data/ai-data-center…
· 머스크 GPU 수치 tomshardware.com/tech-indust…
· 메타 Prometheus engineering.fb.com/2026/10/1…
· 아마존 Rainier aboutamazon.com/news/aws/aws…
· 애빌린 확장 철회 reuters.com/business/oracle-…
맥에 터치가 온다
■ 보도 기준 (블룸버그 마크 거먼*)
· 애플이 미국 시간 10월 28일, 터치스크린 맥북 프로를 공개할 예정
· 한국 시간으로는 29일 새벽 2시 무렵
· 14인치 · 16인치, OLED* 화면
· 노치 대신 다이내믹 아일랜드*
· 더 가벼운 몸체, 칩은 기존 M5 Pro · M5 Max 그대로
■ 의미
· 2010년 스티브 잡스는 "세로로 선 터치 화면은 인체공학적으로 끔찍하다"며 반대
· 그로부터 16년 만의 방향 전환
■ 자체 판단·추정
· 칩이 같아서 이번 변화의 핵심은 성능이 아니라 화면과 쓰는 방식
* 마크 거먼: 애플 소식에 정통한 블룸버그 기자
* OLED: 화소가 스스로 빛을 내는 화면. 검은색이 더 깊다
* 다이내믹 아일랜드: 아이폰 화면 위쪽의 알림 영역
출처: Bloomberg Power On (2026.10.25) · 답글 참고
■ 맥OS도 터치에 맞게 바뀐다 (보도 기준)
· 최근에 터치를 썼는지 트랙패드를 썼는지에 따라 버튼과 메뉴가 바뀜
· 버튼을 누르면 손가락 주변에 메뉴가 뜸
· Dock과 메뉴 막대도 터치에 맞게 손질
· 터치는 키보드 · 트랙패드를 대신하지 않는 '추가 입력'
■ 가격 (보도 기준)
· 현재 미국 시작가: 14인치 2,499 달러 · 16인치 2,999 달러
· 새 모델은 최대 500 달러 더 비쌀 수 있음
· 기존 미니LED* 모델은 당분간 함께 판매
* 미니LED: 아주 작은 LED 여러 개가 뒤에서 비추는 화면
■ 살까, 기다릴까 (자체 판단·추정)
· 터치와 OLED가 꼭 필요하다면 발표 뒤 실사용 후기를 보고 결정
· 성능이 목적이라면 칩이 같으니 기존 모델 할인을 노려볼 만함
· 1세대 제품이라 앱들이 터치에 맞춰지기까지 시간이 걸릴 수 있음
· 국내 출시일과 원화 가격은 아직 알려지지 않음
출처
· Bloomberg 마크 거먼 (2026.10.25) bloomberg.com/news/newslette…
· MacRumors macrumors.com/2026/10/25/mac…
· 잡스 발언 (CNN, 2010.10.20) edition.cnn.com/2010/TECH/we…
그래픽 카드 성능 향상시키기
어제까지는 아쉽게도 리눅스만 됐는데
이제는 윈도우까지 된다네요
게임할때 성능은 그대로이지만
LLLm 연산할때 속도가 두배로 된다고 하니
local lllm을 돌리시는 분들에게는
정말 엄청난 희소식입니다
🔥 어제 소개해드렸던 NVIDIA GPU-Unlock... 드디어 윈도우에서도 됩니다!!! 🔥
어제의 오픈소스는 Linux 전용이라서 아쉬우셨던 분들 계시죠?
어제는 Linux였고, 지금은 윈도우용 Windows-GPU-UNLOCK 실측이 계속 쌓이고 있습니다.
윈도우가 켜지기 전에 GPU의 특정 AI 연산 제한을 풀고 --> 그대로 Windows 11에 진입 --> 실제 성능 측정까지 성공했다는 기록이 계속 실시간으로 나오고 있습니다.
(다시 한번 말씀드리지만.. 게임 FPS가 아닌 AI 연산 이야기입니다!)
Windows에서 보고된 BF16 행렬곱 처리량을 보시면…
RTX 3070 Ti
약 43.7 → 89.3 TFLOPS
→ 약 2배!!
RTX 3090 Ti
80.98 → 150.22 TFLOPS
→ 약 85% 증가!!
RTX 3060 12GB (GA104 변종)
25.77 → 49.41 TFLOPS
→ 약 92% 증가!!
특히 3090 Ti는 같은 드라이버, 같은 전력 제한, 같은 벤치마크 실행 파일로 비교한 분의 내용입니다.
그리고 3060 GA104 구성도 오늘(10월 26일) 오후 3시 35분에 메인 github에 추가됐습니다.
현재는 3090 FE까지 포함해 특정 PC 구성 4개의 실기 기록이 반영돼 있고, 실제로 지원 구성과 자료가 계속 추가되고 있습니다.
🚫 그래픽카드 BIOS를 영구 수정하거나 Windows 드라이버를 교체하는 방식도 아닙니다. 🚫
부팅 단계에서 제한을 해제하고 기존 드라이버로 Windows를 사용하는 방식입니다.
다만 위 숫자는 특정 연산의 처리량입니다.
(모든 로컬 LLM이나 이미지 생성 전체가 그대로 2배 빨라진다는 뜻은 아닙니다. 사용하는 모델과 프로그램에 따라 실제 향상폭은 달라집니다.)
아직은 GPU와 메인보드, BIOS에 맞춰 준비해야 하는 실험 버전입니다.
같은 그래픽카드라고 모두 되는 것은 아니며, 부팅 안정성과 장기적인 수명 영향도 충분히 검증된 단계는 아닙니다.
그래도 기존 RTX의 제한된 연산 성능을 Windows에서도 끌어올리고, 적용 전후 숫자까지 지금 실시간으로 계속 업데이트되고 있습니다.
첨부 표는 이 프로젝트뿐 아니라 별도 Windows 포트의 사용자 실측까지 모은 자료입니다.
각 실측의 원문과 프로젝트별 구분은 댓글에 따로 남기겠습니다!
이번 글의 Windows-GPU-UNLOCK 원본:
github.com/impacifist/Window…
Grokbot으로 주제선정 , 시나리오 ,tts , 영상작업 ,영상생성 모두 진행한 결과물.
중간중간에 제가 수정하긴 합니다
이거 하나 만드는데 슈퍼그록 플러스 1주일할당량의 10프로소모
2호선이 빙빙 도는 진짜 이유, 49년 전 서울시가 숨겨 둔 계획 #건축 youtu.be/VLIMPrqwcuA?si=dc2B… 출처 @YouTube
[10/26 모닝 브리프] 주말 '공습 없다'에 유가 숨 고르기, 골드만은 목표 낮춰도 "60% 여력"
나스닥100 선물 +0.6% (일요일 저녁)
브렌트유 약 115달러 (−1.1%)
골드만 코스피 목표 12,000 → 9,000
원/달러 NDF* 1,322.3원 (−1.2원)
■ 왜 움직였나
트럼프 "오늘은 공습 없다"에 유가 위험 프리미엄이 일부 빠졌다. 골드만은 목표를 25% 내렸지만 "지나친 비관"이라고 봤다.
■ 오늘 시장 대응 핵심
갭보다 외국인 매도 둔화(23일 −9,810억) 확인이 먼저.
28일 하이닉스 실적 전엔 매수 1/3까지만(자체 기준).
*NDF: 역외 원/달러 1개월물 선물환
투자 권유 아님. 출처: CNBC, 연합뉴스, 알자지라, 연합인포맥스
① 왜 움직였나: 주말 사이 바뀐 3가지
■ 1. 공습 경고 → "오늘은 없다" (유가 숨 고르기)
금요일 브렌트유 116.72달러 (+3.14%, 4월 이후 최고 종가)
일요일 저녁 브렌트 약 115달러 (−1.1%)
일요일 저녁 WTI 약 102달러 (−1.2%)
트럼프는 25일 "오늘은 공습이 없을 것"이라고 말했고(알자지라·CBS), 카타르 중재단이 테헤란을 찾았다. 이란 외무부도 "중재국을 통해 미국과 메시지가 오가고 있다"고 밝혔다(CBS).
그러나 위험이 사라진 건 아니다.
· 후티 반군, 24일 사우디 얀부 아람코 시설·동서 송유관 공격 주장 (사우디 피해 확인 없음, 로이터)
· 호르무즈 미군 지원 통과 3일간 101척 (10/22~24) vs 평시 하루 약 138척 (JMIC)
· 해협 밖 대기 선박 약 492척 (JMIC, 걸프뉴스)
핵심 포인트: 미국·이스라엘의 공습설은 '11/3 중간선거 이후'로 보도되고 있다(CNBC). 이번 주 유가 리스크는 줄었지만 사라진 게 아니라 뒤로 밀린 것이라는 게 자체 판단이다.
■ 2. 골드만, 코스피 목표 25% 하향 (그래도 "저평가")
12개월 목표 12,000 → 9,000
6월 고점 대비 코스피 −35% 이상
코스피 선행 PER* 약 4배 (블룸버그 집계 18개 증시 중 2006년 이후 최저)
골드만삭스 티머시 모 등: "시장이 지나치게 부정적인 펀더멘털 전망을 반영" → 9,000도 현 수준 대비 60% 이상 상승 여력
반도체 주가에는 2027년 이익 −65%가 반영돼 있고, 메모리 제외 종목의 선행 PER도 7.6배라는 분석(연합뉴스, 블룸버그 인용)
금요일 밤 미국에서는 SK하이닉스 ADR* +4.05%, 마이크론 +2.46%, MSCI 한국 ETF +1.48%로 반도체가 먼저 반응했다(뉴시스).
핵심 포인트: 목표 하향은 '고점 기대'를 접은 것이지 '팔라'는 신호가 아니다. 다만 외국인이 돌아오려면 28·29일 실적과 추가 환원이라는 증거가 필요하다.
■ 3. FOMC, '동결'이 당연하지 않다
현재 기준금리 3.75~4.00%
동결 확률 약 90% (연방기금 선물, CNBC)
미 10년물 금리 4.999% (23일)
BofA 클라우디오 이리고옌: 0.25%p 인상 전망 유지. "워시 의장의 결단력을 시험하는 회의"(CNBC). 이번에 쉬어도 12월·내년 3월 인상으로 최종 4.25~4.50% 전망(BofA 리서치)
대신증권 이경민: "FOMC는 큰 이슈 없이 마무리될 가능성. 핵심은 빅테크 실적"
키움증권 한지영: "대규모 AI 투자가 현금흐름으로 정당화돼야 하는 국면. 대응 난이도는 2분기보다 높다"
핵심 포인트: 시장이 동결에 90%를 걸었기 때문에 인상이 나오면 충격이 크다. 29일 새벽 3시 전에는 레버리지를 줄여 두는 게 자체 기준이다.
*선행 PER: 향후 12개월 예상 이익 기준 주가수익비율. 낮을수록 이익 대비 싸다
*ADR: 미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서
출처: CNBC, CBS, 알자지라, 로이터, 걸프뉴스(JMIC), 연합뉴스(블룸버그 인용), 뉴시스, BofA 리서치
② 오늘·이번 주 대응 전략 (자체 기준 · 투자 권유 아님)
■ step1. 핵심 지표·일정 (한국시간)
10/26(월) 09:00 코스피 개장
참고선 23일 종가 5,550.30 / 장중 저점 5,305.98
금요일 밤 코스피 야간선물 −0.19% · MSCI 한국 ETF +1.48%
10/27(화) 08:00 한국 3분기 GDP 속보 (예상 전기비 0.7%, 직전 0.6%, 로이터 조사)
10/27(화) 이스라엘 총선
10/28(수) 09:00 SK하이닉스 3분기 실적 (영업이익 컨센서스* 76조9,640억원, 에프앤가이드)
10/29(목) 03:00 FOMC 금리 결정 (동결 약 90% · BofA는 인상 전망)
10/29(목) 05:00경 마이크로소프트·알파벳 실적
10/29(목) 삼성전자 확정 실적
10/29(목) 21:30 미 3분기 GDP · 9월 근원 PCE (BofA 전망 전년비 3.1%)
10/30(금) 05:00경 아마존 실적 · 같은 날 일본은행 금리 결정
■ step2. 시나리오 (확률은 자체 추정)
오늘(월) 예상 범위 5,480~5,650 (자체 추정)
근거: 미 선물·한국 ETF 강세 vs 야간선물 약세, 주 후반 이벤트 대기 → 갭은 작고 장중 변동이 클 가능성
A. 반등 35%
조건: 하이닉스 영업이익 77조원 이상 + 추가 환원 30조원 이상 + FOMC 동결 + 브렌트 112달러 아래
코스피 5,800~5,950
대응: 실적 확인 뒤 분할 매수, 종가 5,800 회복 시 추가
B. 박스 50%
조건: 실적 컨센서스 부합, 환원 기대 미달, 브렌트 110~120달러
코스피 5,350~5,800
대응: 5,400 아래 분할 매수 · 5,750 위 일부 차익, 현금 30% 유지
C. 재하락 15%
조건: FOMC 깜짝 인상 또는 브렌트 120달러 이상(얀부 피해 확인 등), 5,306 이탈
코스피 5,150 시험
대응: 신규 매수 중단, 레버리지 정리, 5,150 부근에서만 1차 분할
주말 변화 반영: 트럼프 발언으로 이번 주 공습 가능성은 낮아져 C를 20%→15%로 낮추고, 대신 FOMC 인상이라는 꼬리위험*을 조건에 넣었다(자체 판단).
■ step3. 투자자 유형별
단기 트레이더: 시초가 갭 추격 금지. 외국인 순매도가 23일(−9,810억)의 절반 이하로 줄면 오후에 소량 진입
장기 적립식: 정한 날 정액 유지. 선행 PER 약 4배는 적립식에 불리하지 않은 구간이라는 게 자체 판단
현금 대기자: 3분할 · 30% 28일 실적 확인 뒤 / 30% 29일 FOMC 통과 뒤 / 40% 11/3 미 중간선거 뒤
레버리지 ETF 보유자: 29일 새벽 FOMC 전 비중 절반 이하로. 5,300 이탈 시 정리
■ step4. 업종 분류와 체크리스트
관심: 메모리 대형주(실적 확인 뒤), 전력기기·산업재, 지배구조 개선주 (뒤의 둘은 골드만 긍정 유지 업종)
중립: 은행·금융지주
경계: 항공·화학(브렌트 115달러대), 코스닥 성장주, 신용 매매
피해야 할 실수 3가지
1. "공습 없다" 한마디에 유가 하락 베팅 몰빵 (공습설은 선거 뒤로 밀렸을 뿐)
2. "골드만 목표 하향" 헤드라인에 투매 (같은 보고서가 60% 이상 여력 제시)
3. FOMC를 '당연히 동결'로 보고 레버리지 유지
바닥·추세 확인 체크리스트
· 외국인 3거래일 연속 순매수
· 브렌트 110달러 아래
· 원/달러 1,320원 아래 안정 (NDF 1,322.3원)
· FOMC 동결 + 12월 인상 신호 약화
· 코스피 종가 5,800 회복
*컨센서스: 증권사 전망치 평균
*꼬리위험: 확률은 낮지만 일어나면 충격이 큰 위험
출처: 한국거래소, 연합뉴스, 뉴시스, 로이터, 에프앤가이드, CNBC, BofA 리서치, 연합인포맥스
