Luca

大佬说比特币跌到2万美元也不奇怪，我询问了原因 昨天和一个比特币大佬聊了半天，得到了一些惊人的观点——虽然我并不全面认可，但也觉得他的研究很深入，分享出来作为参考一下也无妨，也想听听大家的意见。 这位大佬不是人傻钱多靠运气的类型，反而是认知极高的前沿型投资人，他现在已经卖掉了80%以上的比特币，只保留了20%，估计相比他身家已经可以忽略不计了。 他提到两个方面的原因： 一是比特币丢失了最重要的“对抗法币”的特性，成为了美元资产的一部分 原来比特币是对抗法币，但现在比特币已经被华尔街绑上了美国和美元，没有人可以说比特币美国的，技术上情感上都不能这么说——但事实上竟然就是这么回事了。 他提到现在全球宏观的大环境就是，美国在推行美国第一，美元美债第一，他们要巩固的最大目标就是美国、美元的地位。 而比特币、区块链也是这个大战略中的一部分，无论是天才法案还是最近要通过的CLARITY法案，都是如此，尤其是前几天美国说收缴的要作为国家储备——所有的都指向了美国对比特币的认可和对区块链的支持。 但这种支持其实是有利也有弊的。好的地方人人都已经看到了，但弊端现在越来越明显——比特币正在失去最核心最重要的对抗全球法币的独立性。 中国、俄罗斯不会买比特币，而只买黄金。只有美国和美国的盟友会支持，但是美国的盟友眼中，比特币和所有美元资产性质接近，但是风险更大，就更没有理由持有，甚至美国各个州也已经几乎全部反对比特币作为国家储备。 他说，链上数据上，现在就是华尔街不停地买比特币，包括微策略等，但他们买得越多，对比特币的独立性就影响越大，比特币最大的庄家是美国了，坏处比好处更大。 现在全球地缘政治风险越来越大，美国的盟友丹麦也卖掉了美债，美国在打一场危险的但绝不能输的全球金融战，这场战斗要是输了，美债崩盘、美元信用体系破产——在当前背景下，押注“美国的比特币”的资本会越来越少。 这也是为什么总看到大资金出售比特币，而且越来越坚决的原因，因为比特币失去了其“对抗法币”的最大功能，反而成了美元的一部分——这导致最坏的情况出现了：即使是看好美国的人，也不需要买比特币这个最高风险的资产，可以选择配美股，无论是流动性还是确定性都更高。 二是全网算力正在向AI转移 AI是改变人类历史的前所未有的大事件，比工业革命大100倍，速度也会快100倍。很多矿厂本身就已经随时可以转数据中心，现在搞数据中心的回报短期高过比特币，长期更可能远远高过，尤其是美股上市的，搞数据中心，吃AI红利，是一条长坡厚雪的赛道，所以很多人都去搞数据中心了。 比特币算力在最近几个月下降了近20%，挖矿的难度已经第7 次下调，也就是挖币的人少了，币更好挖了。 他说现在最新款的矿机挖矿成本是3万多，随着算力继续下降，成本下降到2万多也不奇怪。而且这些转型的矿企还要大量卖币，来应付转型的资本支持。 综合以前每次矿难，跌到关机价以下不意外。 他问我，现在币圈看好比特币并买的不就是微策略，他回不了头了，他就是世界上最正确的吗？我哑口无言； 他又说，现在ETH从800涨到3000，不就是TOMLEE和易理华两个边买边喊搞上去的，他们2个就一定是最正确的吗？我也无言以对。 最后，他说当年他们这群极客买比特币，就是因为比特币对抗法币，但是现在和美元绑定这么深，就觉得没有以前那么好玩了，世界上好资产那么多，已经不那么性感了。 **** 聊完之后，昨晚想了一晚上，怎么也不觉得能跌到2万，甚至6万都很难，但是他说的极端情况也不是说100%不会出现？ 听听大家的意见。