我決不做突破單的原因：莊家獵取流動性的陷阱🪓 Key Points： 🔺 $BTC 沒有莊家，但短期價格走勢存在被操縱的可能性 🔺 屠殺散戶的利刃：獵取流動性（Stop Hunt）的手法介紹與案例 🔺 Stop Hunt 的判斷：並非每次 Stop Hunt 都是反轉 🔺 Stop Hunt 是一個概念，若要形成系統則須其他條件 // 🟡 BTC 沒有莊家，但短期價格走勢存在被操縱的可能性 就通俗的定義而言： 「莊家」一詞指的是「對單一標的存在高度控盤的能力」。 BTC 市值過大、流動性相對較佳，並且籌碼足夠分散， 因此 BTC 市場中不存在「能夠控盤的單一群體」‼️ 然而，有趣的是，在流動性枯竭的狀況下， 即便市值大如 BTC，短期的價格走勢仍存在被操縱的可能性⚠️ 雖然這些「操縱方」無法完全控制 BTC 的走勢， 但同時卻也能夠在小級別的 K 線圖上「製造陷阱」， 進而達成自己的目的。 本文將針對這種狀況，進行詳細的拆解🔬 // 🟡 屠殺散戶的利刃：獵取流動性（Stop Hunt）的手法介紹 如果你相信「市場短期走勢可能被操縱」， 那你就不得不理解「何謂流動性獵取（Stop Hunt）」‼️ 📝 Stop Hunt，顧名思義：獵取止損。 原理如下： 1️⃣ 大資金（例如機構）建倉，會導致價格大幅移動 2️⃣ 大資金不是笨蛋，他們會想辦法降低建倉時的「損耗」 3️⃣ 透過 Stop Hunt，讓散戶提供流動性，進而降低損耗 現在問題來了：如何讓散戶提供流動性❓ 散戶的行為存在高度「無序性」，但在特定時間點， 散戶的操作很可能形成高度的一致性， 而這種時間點，就為 Stop Hunt 的操作提供了足夠的空間‼️ 舉例來說： 當一個「非常明顯的『支撐區間』」被跌破之後， 市場上會出現兩種「一致性極高」的訂單，分別是： 1️⃣ 在支撐區間之上作多的止損訂單（sell） 2️⃣ 跌破支撐區間後的「突破交易者」的訂單（sell） 各位有發現嗎？兩種訂單都是「sell」， 這對於「想要建倉多單」的大資金，就是能夠降低損耗的流動性‼️ 口說無憑，我們來看看實際案例。 // 🟡 獵取流動性（Stop Hunt）的實盤案例 我簡單找了 4 個標的，分別是 BTC、ETH、SOL、LINK， 其他標的也可以發現很多蛛絲馬跡，有興趣的讀者可以深入研究。 首先是 BTC，這是去年 ETF 通過前後時的走勢。 可以看到： 1️⃣ 四個黃點🟨的位置非常接近，形成明顯的「支撐區間」 2️⃣ 隨後價格跌破，引入大量突破交易者、以及多頭的止損訂單 3️⃣ 這些訂單成為了「大資金的流動性」，最後引發新一輪暴漲 其他「紅色方框」標記的位置，也是 Stop Hunt 的表現方式之一。 因為除了「支撐、阻力區間」以外， 「前高、前低」也是散戶常常放置止損的位置、 同時也是突破交易者的錨定位置之一❗️ - 再來是 ETH。 我標記了 5 個紅色方框，每一個都是非常經典的 Stop Hunt。 - 接著看看 SOL。 圖片左側的 Pattern 幾乎與 BTC 的跑法相同， 市場操縱的痕跡顯露無遺。 - 最後是 Link。 如圖，處處都是 Stop Hunt、處處都是流動性絞殺。 // 🟡 概念澄清：Stop Hunt 的分辨 & 系統的建構 很多人在理解完 Stop Hunt 之後，會開始對盤面有「被迫害妄想症」👾 實際上，不是每次突破、跌破特定位置，都是 Stop Hunt。 在實盤的判斷上： ❌ 不是每次都去猜「資金會在這裡做 Stop Hunt」 ✅ 而是需要盯盤，觀察大資金是否有入場操縱的痕跡 而這裡提到的「痕跡」，在觀察上， 之前教過的 taker 分析方式就派上用場了‼️ 如果你還不知道 Taker 是什麼，可以先行閱讀下方的引文， 相信會讓你對市場有所改觀👀 最後，Stop Hunt 只是一種市場操縱的「形式」， 而不是一個「交易系統」。 很多初新者在知道 Stop Hunt 後，就會不斷的去盤面「賭」， 但這種作法並不可取，有時候反而會「懂愈多、虧愈多」📉 再次強調，這種「賭他會 Stop Hunt」的作法並不可取‼️ 要形成一個交易系統，必然需要更多的條件來配合， 例如搭配 Taker 的分析方式、搭配其他數據、指標 ... 等， 畢竟金融市場是帶血的，如果只有單一分析方式， 是不可能在市場上穩定盈利的。 以上就是今天的分享，希望對各位有幫助🫡 // 【工商時間】 我跟 #OKX 合作啦🎉 個人一直以來都會選擇使用排名靠前的大所， 主要原因無非就是「安全性」、「客服管道」、「交易深度」三個考量。 有一說一，OKX 在這三個方面都做得相當不錯，在此推薦給各位讀者！ 如果你也想加入，可以直接點擊我 X 主頁的連結， 可享有全網最高的 20% 的手續費折扣💵

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